Платежный календарь

Задача: Составление платежного календаря на неделю.

1. Ввожу документы «План движения денежных средств», заполняю нужные закладки. Вижу данные в отчете. Все понятно;
2. Не вижу начальных остатков, планировать мне необходимо от фактических данных. Пытаюсь воспользоваться документом «Планирования начальных остатков», но он заполняется только плановыми данными.

Собственно вопрос: как задумывалось актуализация начальных остатков до фактических, при формировании платежного календаря.